11月26日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.01，涨0.01%

本站消息，11月26日，中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.01元，累计净值为1.137元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.46%，现金占净值比1.15%。

该基金的基金经理为曹张琪，曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.49%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。